计划资金部工作范围和职责
一、定岗定员：计划资金部经理1名；
二、所属部门：计划资金部；
三、直接上级：首席财务官（财务副总裁）或财务总监
四、直接下属：
（1）直接下属部门：下属公司计划资金管理员和出纳员：
（2）直接下属人员6人：出纳员2名（现金、银行存款）、计划资金主管1名、筹融投资员3名（筹资、资本、投资）。
二、岗位工作职责
一、概述：
建立和健全公司的物资管理、资金收付流程，财务管理办法和财务人员操作，及时准确地做好公司及其属下子公司账务管理和成本费用控制，共同负责公司税务、审核、监督等财务工作，建立和健全公司的财务管理制度及流程，负责与各部门沟通处理事项，为提高企业的整体效益发挥作用。领导财务部副经理成员及本中心人员开展工作，听从于公司财务总监、董事长的领导并向其请示和汇报。
1、负责审核、监督资金收支情况，指导和监控各模块会计按操作流程进行操作；
2、负责公司的计划资金统筹、管理、沟通、协调；
3、为公司高效率运作发挥支持和配合作用。
三、工作内容：
工作内容：
工作内容：
1、财务规划
2、财务体系。
3、绩效考核。
4、财务预算。
5、综合分析。
6、投入产出。
7、筹融资金。
8、资金投放。
9、企业估值。
10、资产管理。
11、存货盘存。
12、资金计划。
13、产品成本核价。
14、委托加工核价。
15、科研尽调。
16、稽核外调。
17、兼并重组。
18、重大项目调研。
19、档案管理。
20、完成领导交办的其他事项。
三、年度绩效考核指标
1、业务完成准确率（或良品率）与上期比较；
2、融资增长率（或节税增长率）与上期比较；
3、业务完成率与上期比较；
4、业务按期完成率与上期比较；
5、工作安全增长率与上期比较；
6、人工成本压缩率与上期比较；
7、投诉业务占有率与上期比较；
8、单位工作增长率与上期比较；
9、资金安全运营率与上期比较；
10、业务覆盖率与上期比较；